Value Partners China Convergence Fund Z USD Unhedged (0P00015ORW)

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 97.17M

0P00015ORW 保有資産

Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.870	3.870	0.000
株式	96.130	96.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.182	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.612	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.326	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.674	8.882
配当利回り	2.745	2.677
5年間の利益成長	11.737	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	34.590	30.629
通信サービス	17.000	14.234
金融	9.670	15.290
ハイテク	8.800	8.677
消費者向け循環株	7.060	6.697
製造業	7.060	8.616
エネルギー	5.360	3.297
素材	4.180	3.578
不動産	4.070	4.072
公益事業	1.900	2.848
ヘルスケア	0.310	4.902

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.64	420.00	-0.05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.38	99.72	-0.86%
Alibaba	KYG017191142	6.44	83.15	+2.65%
Meituan	KYG596691041	6.29	155.10	-0.32%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.38	6.490	+1.41%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.71	80.50	+0.63%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	3.20	4.39	+2.09%
NetEase	KYG6427A1022	3.17	142.40	-1.25%
テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ	US88034P1093	3.05	11.89	+1.19%
華潤置地	KYG2108Y1052	2.94	23.00	+2.45%

Value Partners Hong Kong Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114.8M	0.70	-15.50	3.37
	Value Partners China Convergence F		97.17M	5.78	-12.46	1.60

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,170.0	-92.5	-0.24%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,635.39	+1.89	+0.07%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.325	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.21	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,458.32	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.46	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4695	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.19	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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