Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 114.8M

0P00008EW2 保有資産

Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners Chinese Mainland Focus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.470	1.470	0.000
株式	98.530	98.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.195	12.189
PBR (株価純資産倍率)	2.014	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.480	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.697	8.882
配当利回り	1.499	2.677
5年間の利益成長	12.078	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	37.140	30.629
金融	14.550	15.290
ハイテク	13.260	8.677
通信サービス	12.960	14.234
製造業	10.150	8.616
素材	3.830	3.578
ヘルスケア	3.380	4.902
不動産	2.740	4.072
消費者向け循環株	1.820	6.697
公益事業	0.120	2.848
エネルギー	0.050	3.297

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	7.98	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	7.71	155.10	-0.32%
Xiaomi	KYG9830T1067	7.59	32.75	+3.15%
Alibaba	KYG017191142	7.33	83.15	+2.65%
JD	KYG8208B1014	5.35	140.90	+0.93%
AIAグループ	HK0000069689	4.38	56.70	+2.25%
平安	CNE1000003X6	4.03	46.60	+0.54%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.60	99.72	-0.86%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.03	39.70	+1.53%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.64	72.31	-0.97%

Value Partners Hong Kong Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Value Partners China Convergence Fu		97.17M	-7.41	-12.20	3.40
	Value Partners China Convergence F		97.17M	5.78	-12.46	1.60

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,257.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,440.62	+0.10	+0.00%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,636.80	+1.30	+0.05%
原油 WTI	70.23	+0.13	+0.19%
銀	30.330	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.15	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,458.58	+1.68	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.39	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.10	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.12	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,574.0	-11.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+17.0	+0.19%
トヨタ自動車	3,047.0	+82.5	+2.78%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-15.0	-0.62%
日立製作所	3,893.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	-6.0	-0.16%

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