Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc (0P0000W5BJ)

アイルランド

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17.640 -0.010 -0.06%

31/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B7SWNS53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.07M

0P0000W5BJ 保有資産

Value Partners Equity Fund USD Unhedged (0P0000W5BJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners Equity Fund USD Unhedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.180	4.180	0.000
株式	95.820	95.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.538	14.297
PBR (株価純資産倍率)	1.876	2.060
PSR (株価売上高倍率)	1.364	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.284	10.139
配当利回り	2.872	2.540
5年間の利益成長	13.812	13.518

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.880	25.953
景気連動型消費財	19.960	20.748
通信サービス	16.070	12.875
消費者向け循環株	10.770	6.284
製造業	9.780	8.123
金融	6.450	13.505
ヘルスケア	4.800	4.923
公益事業	2.290	2.192

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.90	1,030.00	-0.96%
Tencent Holdings Ltd	-	7.69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5.53	-	-
Meituan Class B	-	4.15	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.76	1,498.57	-0.61%
中国移動	HK0941009539	2.51	70.90	+0.64%
China Telecom	CNE1000002V2	2.45	4.44	0.00%
TAL Education Group ADR	-	2.44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2.34	283.00	+0.53%
AIAグループ	HK0000069689	2.22	56.65	+0.35%

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,650.50	-86.70	-3.17%
原油 WTI	69.08	-2.16	-3.03%
銀	30.780	-0.996	-3.13%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.21	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.88	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.31	+0.03	+0.03%
ポンド/円	193.82	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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