Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis (0P00017XPC)

香港

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8.480 +0.010 +0.12%

25/04 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 惠理基金管理香港有限公司

ISIN: HK0000288784

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.39B

0P00017XPC 保有資産

Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis (0P00017XPC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.190	5.220	0.030
株式	86.480	86.480	0.000
優先株式	8.330	8.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.604	14.317
PBR (株価純資産倍率)	0.781	1.862
PSR (株価売上高倍率)	0.451	1.796
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.815	8.294
配当利回り	5.093	2.699
5年間の利益成長	10.759	13.747

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.840	22.035
通信サービス	17.590	8.846
ハイテク	17.130	29.063
製造業	15.780	6.796
景気連動型消費財	11.700	15.944
不動産	5.290	3.456
ヘルスケア	4.870	3.300
公益事業	4.540	2.130
消費者向け循環株	0.900	4.591
素材	0.350	3.529
エネルギー	0.010	4.077

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	8.33	64,300	+0.31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.91	782.00	+2.09%
China Telecom	CNE1000002V2	6.17	4.40	-0.90%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.51	4.970	-0.40%
China State Construction Int	KYG216771363	3.30	8.81	+0.23%
Unimicron Tech	TW0003037008	3.01	182.50	-0.82%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2.89	21.55	-0.92%
Kia Corp	KR7000270009	2.56	118,200	+1.37%
KB Financial Group	KR7105560007	2.46	76,000	+9.67%
Far East Horizon	HK0000077468	2.41	5.73	+1.24%

Value Partners Hong Kong Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StocA1		1.39B	2.11	-5.94	3.71
	Value Partners Classic Fund C Units		854.49M	-0.72	-15.39	3.60

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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