Value Partnership P (0P00016U89)

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127.520 -1.560 -1.21%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UV37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.8M

0P00016U89 保有資産

Value Partnership P (0P00016U89) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partnership P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.510	20.250	1.740
株式	76.610	76.610	0.000
債券	4.650	4.790	0.140
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.100	0.130	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.851	16.578
PBR (株価純資産倍率)	2.465	2.728
PSR (株価売上高倍率)	0.951	2.089
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.621	10.486
配当利回り	1.336	2.721
5年間の利益成長	18.458	12.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	42.800	13.622
景気連動型消費財	24.830	12.922
ハイテク	22.510	19.698
金融	6.670	18.628
素材	3.060	9.441
ヘルスケア	0.070	13.610
消費者向け循環株	0.030	8.775
公益事業	0.010	5.976
通信サービス	0.010	8.889
エネルギー	0.010	9.046

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GK Software SE	DE0007571424	5.09	-	-
Groupe Open SA	FR0004050300	4.23	-	-
Grenke	DE000A161N30	3.99	16.70	-4.24%
Somero Enterprises Inc Shs Reg-S	-	3.97	-	-
Steico	DE000A0LR936	3.92	19.60	-2.24%
Sixt AG Vz	DE0007231334	3.88	54.400	+2.64%
Pandora	DK0060252690	3.11	1,092.0	-0.23%
SAF Holland SA	LU0307018795	3.07	-	-
Bossard Holding AG	CH0238627142	2.97	211.00	+0.48%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2.94	39.7400	+1.85%

Universal-Investment GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793.99M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793.99M	5.25	-5.09	11.38

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日経平均株価	38,575.50	-165.00	-0.43%
日経225先物 (F)	38,597.5	-347.5	-0.89%
韓国総合株価指数	2,420.75	+3.67	+0.15%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.545	+0.166	+0.16%

金	2,562.80	-23.70	-0.92%
原油 WTI	68.00	-0.43	-0.63%
銀	30.170	-0.493	-1.61%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.85	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,404.23	+0.14	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5385	+0.0115	+0.25%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,256.0	+146.0	+1.60%
SoftBank Group Corp.	8,925.0	-212.0	-2.32%
トヨタ自動車	2,685.0	+23.0	+0.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.5	+19.5	+1.09%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,956.0	+79.0	+2.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,527.0	+42.0	+1.21%

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