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Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investor EUR Hedged Accumulation (0P00012NJA)

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102.808 +0.060    +0.06%
26/02 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BH65QK91 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.59B
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investo 102.808 +0.060 +0.06%

0P00012NJA 保有資産

 
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investo (0P00012NJA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.040 0.040 0.000
債券 99.620 99.620 0.000
転換社債 0.350 0.350 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.507 15.013
PBR (株価純資産倍率) 0.708 1.375
PSR (株価売上高倍率) 0.378 0.972
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.140 8.742
配当利回り 6.861 7.574
5年間の利益成長 - 10.339

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 70.348 86.354
社債 24.973 30.215
証券化商品 4.168 17.968
現金 0.029 58.034
地方債 0.013 0.462

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,064

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 0.55 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 0.45 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 0.45 - -
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.45 101.090 +0.11%
  Italy 3.8 01-Aug-2028 IT0005548315 0.43 104.190 +0.04%
  Germany 2.2 13-Apr-2028 DE000BU25000 0.43 100.470 +0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BQC82B83 0.41 - -
  Italy 3.8 15-Apr-2026 IT0005538597 0.40 101.660 +0.01%
United States Treasury Notes 1.25% - 0.39 - -
  Germany 0 16-Apr-2027 DE0001141851 0.39 95.840 -0.02%

Vanguard Group (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global Bond Index Fund InstitutionE 21.9B 0.28 -2.87 -0.28
  Global Bond Index Fund InstitutionP 21.9B 0.29 -2.83 -0.24
  Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc 8.1B 1.80 -3.79 0.01
  Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc 8.1B 1.80 -3.79 0.04
  Euro Government Bond Index Institut 8.1B -0.09 -3.41 -0.10
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