La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.05M

0P00013WQS 保有資産

Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ve-RI Listed Infrastructure I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	0.980	0.180
株式	99.120	99.120	0.000
債券	0.070	0.110	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.905	18.843
PBR (株価純資産倍率)	1.762	2.143
PSR (株価売上高倍率)	1.559	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.680	8.399
配当利回り	4.566	3.686
5年間の利益成長	6.340	9.298

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	48.270	42.695
製造業	27.480	26.853
エネルギー	14.470	14.164
不動産	7.810	11.401
通信サービス	1.970	5.292

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エンタジー	US29364G1031	2.36	75.13	+0.86%
タルガ・リソーシズ	US87612G1013	2.13	176.79	+2.47%
キンダーモルガン	US49456B1017	2.09	26.85	+2.32%
TC Energy	CA87807B1076	2.08	65.79	+0.87%
Italgas	IT0005211237	2.07	5.360	+1.32%
東日本旅客鉄道	JP3783600004	2.06	2,755.5	+0.57%
ワンオーケー	US6826801036	2.05	100.08	+2.48%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.04	215.00	+0.09%
Fraport	DE0005773303	2.03	58.300	+5.90%
センプラ・エナジー	US8168511090	2.03	86.81	+1.06%

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	36.16M	7.26	-0.65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36.16M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate I	26.85M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	26.85M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.05M	9.49	3.47	4.01

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日経平均株価	39,117.50	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,067.5	+237.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,443.81	+39.66	+1.65%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,183.40	+116.40	+1.44%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.51	-4.59	-0.17%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.120	+0.162	+0.54%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.28	+3.86	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.89	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,572.0	+89.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	8,877.0	+117.0	+1.34%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	+17.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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