VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV EXT (0P00015II2)

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03/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRVDE3CTF004

S/N: 21.595.937/0001-27

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 44.96M

0P00015II2 保有資産

VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00015II2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.600	11.210	9.610
株式	0.200	0.200	0.000
債券	27.440	27.440	0.000
他	70.760	70.760	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	24.460	32.760
現金	1.728	26.201
社債	2.915	5.134
デリバティブ	-0.131	1.952
証券化商品	0.065	0.023

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alphaciv - Verde Alpha Class Iv - Kyg9341b1317 - Hegriffo - 17659,22591	-	49.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	15.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	8.00	-	-
Quadra Rimini FIM C Priv	-	7.37	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	6.09	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	3.90	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPON	BR0851CTF008	3.22	-	-
Verde Am Carry Master Tim FIFM C Priv RL	-	1.63	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	1.53	-	-
XP Spec Situ I Capital FIC FIM C Priv LP	-	0.85	-	-

Verde Asset Management SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.47B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.71B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.54B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	942.41M	6.51	10.32	11.93

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,835.0	-165.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,334.23	-15.90	-0.08%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.050	+0.672	+0.62%

金	2,663.61	-1.79	-0.07%
原油 WTI	74.65	+0.40	+0.54%
銀	30.720	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	68.25	-0.26	-0.38%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	457.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	319.80	-0.70	-0.22%

ドル/円	158.45	+0.40	+0.25%
ドル/ウォン	1,463.03	+9.92	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0288	-0.0053	-0.51%
ユーロ/円	163.03	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.19	-0.30	-0.30%
ポンド/円	195.96	-1.23	-0.62%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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