VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV EXT (0P00015II2)

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21/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Verde Asset Management SA

ISIN: BRVDE3CTF004

S/N: 21.595.937/0001-27

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 59.13M

0P00015II2 保有資産

VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00015II2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	0.210	0.210
債券	27.550	27.550
転換社債	0.080	0.080
他	90.800	90.800

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	24.199	32.134
社債	3.430	5.181
現金	-18.342	27.960
デリバティブ	-0.298	0.800

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 227

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hegriffo - 2301177,464	-	19.41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	17.31	4,314.216	+0.06%
Hegriffo - 2543038,009	-	16.20	-	-
Quadra Rimini FIM C Priv	-	9.79	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE	BR0BPFCTF000	5.53	-	-
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	5.36	4,239.320	+0.09%
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	5.05	-	-
Hegriffo - 169694,096	-	4.29	-	-
Hegriffo - 54274376,206	-	2.82	-	-
Hegriffo - 293639,547	-	2.41	-	-

Verde Asset Management SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	12.44B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.61B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.33B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.33B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	921.66M	13.90	8.94	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,682.5	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,630.79	-55.84	-0.30%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.780	-0.256	-0.24%

金	2,344.00	+6.80	+0.29%
原油 WTI	76.23	-0.64	-0.83%
銀	30.762	+0.307	+1.01%
米国綿花2番	81.20	-0.52	-0.64%
排出権	74.32	-1.49	-1.97%
米国シカゴコーン	465.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	216.68	+1.03	+0.48%

ドル/円	156.96	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,365.67	-1.67	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0026	+0.24%
ユーロ/円	170.14	+0.42	+0.25%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	103.89	+0.22	+0.21%
ポンド/円	199.64	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
VERDE AM HORIZONT.	2.892	+0.004	+0.13%
Allianz Multi Man.	63.130	-0.020	-0.03%
SBLKL	25.11	0.00	0.00%
SCB SET Energy Se.	8.438	-0.060	-0.75%
RTOPp	111.00	0.00	0.00%
CRH	0.500	0.000	0.00%
QBRb	29.14	-0.16	-0.53%
688707	11.84	-0.31	-2.55%