VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWU)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC2CTF002

S/N: 23.339.936/0001-47

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P00016QWU 保有資産

VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST (0P00016QWU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.400	6.430	1.030
株式	11.250	12.640	1.390
債券	72.620	72.620	0.000
他	10.730	10.780	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.441	10.272
PBR (株価純資産倍率)	1.472	1.447
PSR (株価売上高倍率)	0.695	0.933
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.094	5.138
配当利回り	4.702	5.607
5年間の利益成長	15.622	14.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	30.490	17.871
製造業	23.310	16.745
素材	19.820	13.304
景気連動型消費財	10.270	15.647
金融	8.230	18.788
ヘルスケア	7.580	5.019
不動産	3.970	1.453
エネルギー	-3.670	6.992

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Verde Icatu Previdência Master FIM Prev	-	99.92	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.11	937.860	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.00	7.050	+0.28%

Verde Asset Management SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10.67B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.39B	14.69	6.28	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.17B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	840.85M	13.90	8.94	-
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	686.55M	14.53	9.49	10.96

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,785.0	+405.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,707.73	+32.05	+0.08%
独DAX	18,172.45	+178.76	+0.99%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.935	+0.017	+0.02%

金	2,330.65	+22.05	+0.96%
原油 WTI	78.53	+0.42	+0.54%
銀	27.520	+0.830	+3.11%
米国綿花2番	77.78	-0.28	-0.36%
排出権	73.26	+1.25	+1.74%
米国シカゴコーン	468.38	+8.38	+1.82%
米国コーヒー	196.25	-9.85	-4.78%

ドル/円	153.96	+0.98	+0.64%
ドル/ウォン	1,358.04	+3.41	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0775	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.89	+1.22	+0.74%
トルコリラ/円	4.7660	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	101.92	+0.64	+0.63%
ポンド/円	193.52	+1.64	+0.86%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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