La Française Systematic ETF Dachfonds I (0P0000F3HK)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQL5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 56.42M

0P0000F3HK 保有資産

Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri ETF-Dachfonds (I) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.970	3.530	2.560
株式	70.930	70.940	0.010
債券	27.550	27.650	0.100
転換社債	0.440	0.440	0.000
他	0.120	0.130	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.156	16.302
PBR (株価純資産倍率)	3.742	2.489
PSR (株価売上高倍率)	3.071	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.426	10.170
配当利回り	1.616	2.438
5年間の利益成長	11.289	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.690	20.522
金融	13.960	15.304
ヘルスケア	10.250	12.603
景気連動型消費財	9.950	12.446
製造業	9.520	12.036
通信サービス	7.320	7.466
不動産	4.860	2.950
消費者向け循環株	3.780	7.664
素材	3.020	6.878
公益事業	1.240	3.053
エネルギー	0.420	3.369

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (Irl) plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCI	IE00BN4Q0602	12.15	20.67	-0.10%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	11.26	5.86	+0.51%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9.66	61.25	0.00%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab Umwelt	FR0014003FW1	8.85	64.00	0.00%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8.83	43.92	+0.95%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8.75	160.68	-0.56%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	7.41	33.01	+0.72%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	6.56	49.11	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5.74	58.12	0.00%
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	4.39	154.00	+0.11%

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	211.69M	12.96	3.45	4.97
Ve-RI Equities Europe (R)	211.69M	9.40	1.97	4.32
Veri ETF Dachfonds W	56.42M	7.56	2.51	2.73
Veri Multi Asset Allocation I	36.24M	10.60	1.52	0.59

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,192.5	-102.5	-0.26%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,176.56	+269.61	+0.63%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,634.54	+6.34	+0.24%
原油 WTI	70.08	+0.84	+1.21%
銀	30.262	+0.073	+0.24%
米国綿花2番	68.87	-0.55	-0.79%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.62	+1.37	+0.42%

ドル/円	157.29	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.72	+4.75	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.43	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	98.04	-0.12	-0.13%
ポンド/円	197.04	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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