La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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126.430 -0.100 -0.08%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.09M

0P00000OVS 保有資産

Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri Multi Asset Allocation R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.010	42.640	2.630
株式	39.710	39.710	0.000
債券	14.010	14.450	0.440
転換社債	1.430	1.430	0.000
他	4.840	4.980	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.247	16.001
PBR (株価純資産倍率)	1.642	2.313
PSR (株価売上高倍率)	0.991	1.626
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.160	9.652
配当利回り	3.855	2.603
5年間の利益成長	8.500	10.550

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.100	14.469
消費者向け循環株	16.350	7.793
製造業	11.550	11.646
ヘルスケア	10.270	12.645
ハイテク	9.190	20.514
通信サービス	7.990	7.101
景気連動型消費財	5.640	11.103
素材	5.140	6.174
公益事業	4.170	3.815
エネルギー	3.500	4.130
不動産	3.090	3.913

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	19.30	4,546.290	+0.01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	18.12	-	-
E Fund SSE 50 Index ETF	CNE100003KZ5	14.34	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11.04	41,892.770	+0.01%
Ishares Core Euro Stoxx50 Ucits Etf	-	2.38	-	-
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	1.27	5.51	+1.49%
Deka Dt. Borse Eurogov Germany Ucits Etf	-	1.20	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1.20	5.22	-0.24%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	1.19	-	-
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	1.18	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	39.09M	-10.02	-3.24	-
Ve-RI Listed Real Estate R	26.5M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	26.5M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.29M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.29M	-1.39	4.38	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,805.0	+95.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.350	-0.020	-0.02%

金	2,424.20	+6.80	+0.28%
原油 WTI	79.39	-0.19	-0.24%
銀	31.675	+0.416	+1.33%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.76	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,354.39	+2.63	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0874	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.38	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8335	+0.0320	+0.67%
豪ドル/円	104.41	+0.23	+0.22%
ポンド/円	197.94	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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AEON	1.52	+0.02	+1.33%
SPEYF	0.01	0.00	10.00%
LSDM	0.820	0.000	0.00%
600432	1.400	0.000	0.00%
0ND5	37.26	-136.47	-78.55%
HTLH	0.995	0.000	0.00%
ICICI Prudential .	825.35	+2.75	+0.33%