La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.28M

0P00000OVS 保有資産

Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri Multi Asset Allocation R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.820	15.130	3.310
株式	27.250	27.820	0.570
債券	58.730	58.800	0.070
転換社債	1.820	1.820	0.000
他	0.390	0.450	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.805	15.173
PBR (株価純資産倍率)	1.927	1.971
PSR (株価売上高倍率)	1.236	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.559	9.188
配当利回り	4.001	2.898
5年間の利益成長	8.343	11.155

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.010	18.161
製造業	19.780	14.414
消費者向け循環株	12.790	7.110
ヘルスケア	12.160	10.083
景気連動型消費財	10.650	11.891
通信サービス	8.940	7.795
公益事業	6.680	4.026
ハイテク	3.040	15.828
素材	1.790	9.059
エネルギー	1.610	4.411
不動産	1.550	5.291

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.72	5.58	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.46	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10.26	90.25	-0.09%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10.20	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.09	4.996	-0.20%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.72	5.42	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.13	55.35	-0.07%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.89	8.411	+0.72%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2.05	-	-
Pearson	GB0006776081	0.58	1,344.00	+0.07%

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	36.28M	1.62	1.08	-
Ve-RI Listed Real Estate I	27.2M	6.03	-3.78	4.34
Ve-RI Listed Real Estate R	27.2M	5.59	-4.39	3.60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.38M	11.92	2.84	4.56
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.38M	11.55	2.21	3.82

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日経平均株価	39,187.00	+22.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,611.59	+20.54	+0.79%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,489.50	-66.30	-0.77%
米ドル指数	106.560	-0.020	-0.02%

金	2,906.72	+6.02	+0.21%
原油 WTI	70.51	-0.20	-0.28%
銀	32.715	-0.140	-0.43%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.80	-0.42	-0.28%
ドル/ウォン	1,440.52	+1.09	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.42	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0105	-0.25%
豪ドル/円	96.55	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,597.0	+272.0	+3.71%
SoftBank Group Corp.	9,696.0	+59.0	+0.61%
トヨタ自動車	2,745.0	-59.5	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,975.5	+32.0	+1.65%
ブイ・テクノロジー	2,317.0	-17.0	-0.73%
日立製作所	4,371.0	+59.0	+1.37%
みずほフィナンシャルグループ	4,329.0	+5.0	+0.12%

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