Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Class A (NARAX)

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17/05 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Virtus

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 613.36M

NARAX 保有資産

Virtus Multi-Sector S/T Bd A (NARAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Virtus Multi-Sector S/T Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.99	5.99
債券	92.65	92.65
転換社債	0.26	0.26
優先株式	1.09	1.09

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	4.55	12.84
PBR (株価純資産倍率)	0.37	2.39
PSR (株価売上高倍率)	0.53	1.35
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.55	6.94
配当利回り	-	4.13
5年間の利益成長	-	10.28

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	52.42	33.14
社債	34.81	41.18
国債	6.51	25.26
現金	5.99	11.26

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 779

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.5%	-	3.39	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	1.31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	0.55	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.54	-	-
Csmc 2019-Ice4 6.35301%	-	0.51	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.49	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.567%	-	0.45	-	-

Virtusの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.6B	1.18	0.97	2.26
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	463.22M	-0.00	0.16	2.85
Virtus Low Duration Income I	340.52M	1.15	0.97	2.00
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	206.1M	0.50	1.50	1.26
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	235.41M	0.21	-1.74	2.44

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,282.5	+572.5	+1.48%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.520	+0.190	+0.18%

金	2,428.70	+11.30	+0.47%
原油 WTI	79.19	-0.39	-0.49%
銀	31.915	+0.656	+2.10%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.10	+7.10	+1.57%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.29	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,361.06	+9.31	+0.69%
ユーロ/ドル	1.0857	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	169.70	+0.61	+0.36%
トルコリラ/円	4.8540	+0.0525	+1.09%
豪ドル/円	104.21	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.56	+1.00	+0.51%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Virtus Multi-Sect.	4.47	-0.01	-0.22%
American Funds Eu.	58.55	+0.05	+0.09%
DACN	63.10	-1.20	-1.87%