Visio BCI Actinio Fund G (0P00016IYO)

Johannesburg

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12.001 -0.100 -0.82%

19/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000201141

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 240.18M

0P00016IYO 保有資産

Visio BCI Actinio Fund G (0P00016IYO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Visio BCI Actinio Fund G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.280	6.190	0.910
株式	90.320	90.320	0.000
優先株式	0.380	0.380	0.000
他	4.030	4.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.315	12.872
PBR (株価純資産倍率)	1.415	1.841
PSR (株価売上高倍率)	0.923	1.577
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.269	7.574
配当利回り	4.458	3.692
5年間の利益成長	8.357	11.397

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.150	21.384
素材	20.630	12.159
通信サービス	14.880	12.673
不動産	10.870	8.999
景気連動型消費財	8.570	12.549
ヘルスケア	3.670	6.899
消費者向け循環株	3.010	9.036
ハイテク	1.720	10.415
エネルギー	0.760	3.721
製造業	0.530	7.059
公益事業	0.220	1.263

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Visio BCI Global Equity C	ZAE000301412	20.24	-	-
Alexander Forbes Group Holdings	ZAE000191516	8.42	734	+0.55%
Prosus	NL0013654783	7.18	37.99	-0.26%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.53	29,736	-1.80%
Absa	ZAE000255915	5.13	16,701	+0.35%
Afrimat	ZAE000086302	4.52	6,410	-1.16%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3.96	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3.95	7.35	-0.68%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.45	4,938	-1.32%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	3.36	2,930	-0.34%

Visio Fund Management (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.64B	25.26	11.52	-

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日経平均株価	38,405.00	+172.50	+0.45%
日経225先物 (F)	38,252.5	-130.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,475.66	+6.59	+0.27%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,374.00	+73.80	+0.89%
米ドル指数	106.110	-0.091	-0.09%

金	2,635.70	+21.10	+0.81%
原油 WTI	69.26	+0.09	+0.13%
銀	31.297	+0.073	+0.23%
米国綿花2番	69.34	+0.32	+0.46%
排出権	68.40	-1.11	-1.60%
米国シカゴコーン	427.25	-0.75	-0.18%
米国コーヒー	284.17	+1.97	+0.70%

ドル/円	154.65	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,393.35	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0595	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.85	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4820	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	101.01	-0.02	-0.02%
ポンド/円	196.09	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,762.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,683.0	-51.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,730.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,843.5	+33.0	+1.82%
ブイ・テクノロジー	2,172.0	+13.0	+0.60%
日立製作所	3,867.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+93.0	+2.49%

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