First Trust Multi-Strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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24/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Vivaldi

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 651.13M

OMOIX 保有資産

Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vivaldi Multi-Strategy I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.35	15.07	0.72
株式	75.94	89.16	13.22
債券	31.96	31.96	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.70	16.16
PBR (株価純資産倍率)	1.87	2.21
PSR (株価売上高倍率)	2.31	1.53
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.83	9.44
配当利回り	1.21	1.95
5年間の利益成長	6.58	12.10

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	31.39	9.24
現金	14.35	37.71
社債	0.57	8.03

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 283

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spx 09/30/24 C4500 09/24 4500.0 Cal	-	34.03	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	23.73	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	7.18	-	-
アバングリッド	US05351W1036	1.95	36.02	0.00%
Marathon Oil Corp	US5658491064	1.58	-	-
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	1.38	-	-
Stericycle Inc	US8589121081	1.37	-	-
スマートシート	US83200N1037	1.34	55.99	-0.03%
Kellanova	US4878361082	0.96	80.81	-0.01%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	0.96	-	-

First Trustの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Vivaldi Merger Arbitrage I		4.95B	5.08	3.65	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		22.9M	8.07	3.56	4.01

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,527.5	+265.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,216.20	-80.83	-0.19%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.030	+0.007	+0.01%

金	2,646.39	+10.89	+0.41%
原油 WTI	70.40	+0.30	+0.43%
銀	30.413	+0.130	+0.43%
米国綿花2番	68.72	-0.70	-1.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.88	+2.88	+0.64%
米国コーヒー	325.25	-2.00	-0.61%

ドル/円	157.93	+0.53	+0.34%
ドル/ウォン	1,466.00	+9.10	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.29	+0.54	+0.33%
トルコリラ/円	4.4950	+0.0310	+0.69%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.54	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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