Vontobel Fund - Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC)

ルクセンブルグ

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19.070 0.000 0%

05/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.54M

0P0000SCMC 保有資産

Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.950	33.180	19.230
債券	86.050	86.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.053	62.212
現金	13.949	5.328

地域比率

債券

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.650	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4.51	28.15	0.00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.16B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt I	3.16B	13.54	0.82	3.73
V EM Debt N	3.16B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	895.94M	2.88	-2.53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	895.94M	3.71	-1.34	-

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.68	+0.04	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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