Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH)

ルクセンブルグ

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84.090 -0.460 -0.54%

05/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.86M

0P00000HTH 保有資産

Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.950	33.180	19.230
債券	86.050	86.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.053	14.053
PBR (株価純資産倍率)	1.810	1.810
PSR (株価売上高倍率)	1.301	1.301
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.528	9.528
配当利回り	3.569	3.569
5年間の利益成長	8.499	8.499

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.053	62.198
現金	13.949	5.236

地域比率

債券

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4.51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.49B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.49B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.23B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,762.5	-237.5	-0.59%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,275.21	-74.92	-0.37%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.135	+0.757	+0.70%

金	2,661.64	-3.76	-0.14%
原油 WTI	74.74	+0.49	+0.66%
銀	30.660	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	68.27	-0.24	-0.35%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	457.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	321.65	+1.15	+0.36%

ドル/円	158.49	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,462.62	+9.51	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0285	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	163.03	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4805	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.08	-0.41	-0.42%
ポンド/円	195.32	-1.87	-0.95%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Vontobel Fund E.	84.090	-0.460	-0.54%