Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF (0P0000VPQL)

ルクセンブルグ

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88.840 +0.100 +0.11%

20/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 198.63M

0P0000VPQL 保有資産

Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.930	52.170	41.240
債券	89.070	112.580	23.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.413	15.200
PBR (株価純資産倍率)	2.755	1.248
PSR (株価売上高倍率)	3.443	5.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.965	1,150.800
配当利回り	1.976	2.542
5年間の利益成長	5.739	11.828

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.836	70.238
デリバティブ	0.045	108.627
現金	10.887	35.814

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5.64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.97	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.26	941.130	0.00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.13	96.98	+0.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.11	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1395536912	888.88M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	888.88M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	197.58M	-5.88	-2.61	-2.99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	197.58M	-5.30	-1.98	-2.37
Vontobel Swiss Money I CHF	76.11M	1.71	0.50	-0.17

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,150.0	-145.0	-0.37%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	+0.133	+0.12%

金	2,629.19	+0.99	+0.04%
原油 WTI	69.74	+0.50	+0.72%
銀	30.135	-0.054	-0.18%
米国綿花2番	69.22	-0.20	-0.29%
排出権	68.06	-0.23	-0.34%
米国シカゴコーン	447.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	323.30	-3.95	-1.21%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,458.18	+5.20	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.37	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.88	-0.28	-0.29%
ポンド/円	197.29	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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