Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) CHF (0P0000SOZO)

ルクセンブルグ

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29/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 201.73M

0P0000SOZO 保有資産

Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.810	42.210	34.400
債券	92.200	125.170	32.970

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.413	24.705
PBR (株価純資産倍率)	2.755	1.794
PSR (株価売上高倍率)	3.443	2.324
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.965	250.268
配当利回り	1.976	8.080
5年間の利益成長	5.739	14.455

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.190	50.264
デリバティブ	-0.099	32.757
現金	7.909	19.570

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.02	0.000	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.92	984.456	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.06	96.33	-0.24%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2.84	92.450	+0.70%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2.67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2.64	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1395536912	879.71M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	879.71M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	201.73M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	201.73M	-3.07	-2.90	-3.00
Vontobel Swiss Money I CHF	79.35M	0.53	-0.57	-

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,252.5	-75.0	-0.20%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	38,015.83	-370.26	-0.96%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	106.065	+0.617	+0.59%

金	2,304.60	-53.10	-2.25%
原油 WTI	81.73	-0.90	-1.09%
銀	26.660	-1.000	-3.62%
米国綿花2番	78.50	-3.02	-3.70%
排出権	69.20	+3.71	+5.66%
米国シカゴコーン	445.60	-3.40	-0.76%
米国コーヒー	213.55	-13.95	-6.13%

ドル/円	157.54	+1.21	+0.77%
ドル/ウォン	1,385.22	+10.55	+0.77%
ユーロ/ドル	1.0680	-0.0039	-0.36%
ユーロ/円	168.16	+0.57	+0.34%
トルコリラ/円	4.8620	+0.0615	+1.28%
豪ドル/円	102.23	-0.43	-0.42%
ポンド/円	197.00	+0.58	+0.29%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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