Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) CHF (0P0000SOZO)

ルクセンブルグ

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04/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 208.26M

0P0000SOZO 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.660	54.250	42.590
債券	88.330	112.700	24.370

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.413	23.916
PBR (株価純資産倍率)	2.755	1.839
PSR (株価売上高倍率)	3.443	2.360
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.965	237.569
配当利回り	1.976	8.117
5年間の利益成長	5.739	14.280

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.021	48.686
デリバティブ	0.433	33.864
現金	11.229	20.055

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 51

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	98.57	+0.21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1395536912	921.99M	-1.45	-5.47	-
LU1395536169	921.99M	-1.70	-6.07	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	208.26M	4.31	-1.49	-0.89
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	208.26M	0.55	-1.88	-2.44
Vontobel Swiss Money I CHF	74.9M	1.60	0.40	-0.18

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日経平均株価	39,017.00	+421.50	+1.09%
日経225先物 (F)	39,020.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,586.80	+9.92	+0.38%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,201.90	+70.10	+0.86%
米ドル指数	104.094	+0.774	+0.75%

金	2,756.80	+7.10	+0.26%
原油 WTI	71.69	-0.30	-0.42%
銀	32.710	-0.065	-0.20%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.38	-1.12	-0.27%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.88	+1.28	+0.84%
ドル/ウォン	1,386.90	+10.02	+0.73%
ユーロ/ドル	1.0841	-0.0089	-0.81%
ユーロ/円	165.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4575	+0.0375	+0.85%
豪ドル/円	100.81	+0.15	+0.15%
ポンド/円	198.34	+0.60	+0.30%

大塚ホールディングス	9,443.0	+31.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,110.0	+164.0	+1.83%
トヨタ自動車	2,628.0	-11.0	-0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,677.0	+54.0	+3.33%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+63.0	+2.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,364.0	+119.0	+3.67%

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