Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361)

ルクセンブルグ

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119.580 +0.040 +0.03%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 176.35M

0P0000J361 保有資産

Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.260	120.590	17.330

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.978	48.436
国債	34.250	34.842
デリバティブ	-0.204	9.016
証券化商品	10.024	6.898
現金	-3.047	16.527

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.14	100.723	-0.01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.17	96.550	-0.03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.17	96.530	+0.15%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.15	95.68	-0.02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.47	97.67	-0.05%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2.42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2.12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2.05	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.45B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.45B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.08B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.08B	13.09	-0.00	1.88

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,490.0	+227.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.935	-0.088	-0.08%

金	2,640.45	+4.95	+0.19%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.238	-0.045	-0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,465.34	+8.44	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.76	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.39	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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