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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.780 | 6.170 | 3.390 |
債券 | 97.220 | 111.220 | 14.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 57.265 | 50.027 |
国債 | 29.627 | 33.859 |
証券化商品 | 10.326 | 6.967 |
デリバティブ | -0.059 | 8.949 |
現金 | 2.840 | 18.018 |
買持保有資産数: 107
売持保有資産数: 5
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 14.00 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.33 | 99.104 | +0.02% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 3.23 | 94.750 | +1.42% | |
Finland 0 15-Sep-2026 | FI4000511449 | 3.23 | 93.450 | +0.26% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 3.20 | 92.31 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 2.54 | 94.81 | +0.06% | |
Axa SA 3.941% | XS1134541306 | 2.43 | - | - | |
CNP Assurances SA 4% | FR0012317758 | 2.42 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | DE000HV2AZG5 | 2.17 | - | - | |
ATLSL 1.875 04-Nov-2025 | XS1316569638 | 2.09 | 97.22 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 3.45B | 1.39 | -2.44 | - | ||
LU1380459518 | 3.45B | 1.36 | -2.45 | - | ||
LU1551754432 | 2.87B | 0.64 | -1.23 | - | ||
V EM Debt H EUR | 2.89B | 2.89 | -4.01 | 0.86 | ||
V EM Debt HI EUR | 2.89B | 3.09 | -3.46 | 1.41 |
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