Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD (0P00016YRM)

ルクセンブルグ

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133.490 -0.060 -0.04%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1309987045

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 898.68M

0P00016YRM 保有資産

Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.880	113.530	11.650
転換社債	1.270	1.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.384	73.874
デリバティブ	-1.036	54.071
国債	7.497	13.819
現金	-2.119	12.318

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.1B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.1B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.1B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	899.71M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	899.71M	3.80	-1.35	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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