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Vontobel Fund - US Dollar Money A USD (0P00000HZE)

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22/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU0120690143 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 77.41M
Vontobel Fund US Dollar Money A USD 84.340 0.000 0%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 18.070 18.070 0.000
債券 72.740 72.740 0.000
転換社債 9.190 9.190 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 76.593 25.618
現金 18.071 50.203
国債 5.336 22.509

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BMW US Capital, LLC 2.96% - 2.34 - -
Citigroup Inc. 2.91% - 2.32 - -
Standard Chartered plc 3.33% XS2051669559 2.31 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 3.38% - 2.18 - -
Bpce Sa 2.66% - 2.13 - -
BMW Finance N.V. 2.5% XS1730911689 2.07 - -
Glencore Funding LLC 4.12% XS0938722666 2.04 - -
Komatsu Finance America Inc 2.44% XS1678457463 2.01 - -
  MDBI 2.3 30-Sep-2022 IT0005212300 1.99 101.48 -0.05%
Lloyds Banking Group plc 4.05% - 1.97 - -

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  V EM Debt B 4.24B 4.23 6.40 -
  V EM Debt I 4.24B 4.63 7.01 -
  V EM Debt N 4.24B 4.60 6.97 -
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD 782.22M -1.91 7.20 -
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD 782.22M -2.46 6.12 -
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