Vontobel Fund - US Dollar Money I USD (0P00012TBQ)

ルクセンブルグ

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117.720 +0.040 +0.03%

06/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.84M

0P00012TBQ 保有資産

Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund US Dollar Money I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.270	4.270	0.000
債券	95.730	95.730	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.603	23.074
国債	46.270	34.676
現金	2.127	42.677

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.89	-	-
Bank of America Corporation 6.0151%	-	4.30	-	-
Societe Generale S.A. 6.40344%	-	4.23	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1.375%	XS2441084071	4.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6327%	-	3.19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79343%	-	3.18	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.5%	XS2364418223	3.07	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3.06	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2.14	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
V EM Debt B	2.93B	5.49	-0.52	3.11
V EM Debt I	2.93B	5.63	0.05	3.70
V EM Debt N	2.93B	5.62	0.01	3.66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	897.15M	-1.74	-5.80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	897.15M	-0.72	-4.52	-

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,707.5	-190.0	-0.49%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,873.69	+21.42	+0.06%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.270	+0.351	+0.33%

金	2,323.25	-7.95	-0.34%
原油 WTI	78.47	-0.01	-0.01%
銀	27.510	-0.104	-0.38%
米国綿花2番	77.43	+0.37	+0.48%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	467.25	-1.75	-0.37%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.71	+0.82	+0.54%
ドル/ウォン	1,360.78	+5.87	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0755	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	166.38	+0.62	+0.37%
トルコリラ/円	4.7950	+0.0240	+0.50%
豪ドル/円	102.04	+0.13	+0.13%
ポンド/円	193.54	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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