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BV BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF1S)

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24/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Votorantim Asset Management DTVM Ltda
ISIN:  BRVPB2CTF005 
S/N:  10.347.493/0001-94
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.31B
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PREMIUM BANKS REN 4.116 +0.002 +0.04%

0P0000UF1S 保有資産

 
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PREMIUM BANKS REN (0P0000UF1S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PREMIUM BANKS REN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 26.420 26.570 0.150
債券 73.580 73.580 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 52.466 68.472
国債 26.134 30.353
現金 21.401 24.699

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 6 15-May-2060 BRSTNCNTB690 16.16 4,144.592 -0.46%
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 5.65 14,884.453 +0.04%
Banco Fidis SA 0.54296% BRBFIAC017Z0 3.43 - -
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 2.48 14,857.386 +0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.79273% BRBPACAG00R6 2.32 - -
Banco Bradesco S.A. 0.6316% BRBBDCLTRQ10 2.31 - -
Banco ABC Brasil SA 0.85169% BRABCBC01X91 2.30 - -
Banco GMAC S.A. 1.25248% BRBCGMLFI8W9 2.05 - -
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.00267% BRDCLSLFI0P5 1.80 - -
Banco Votorantim S.A. 0.62153% BRBEVEC005T8 1.73 - -

Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF 3.07B 3.49 10.89 9.07
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN 1.36B 4.31 11.87 9.71
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SO 837.55M 1.94 6.69 8.66
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI 606.93M 3.46 10.85 9.00
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM RE 238.82M 0.15 7.64 10.67
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