VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

ルクセンブルグ

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147.160 +0.250 +0.17%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 627.68M

0P0000JBUJ 保有資産

VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.680	4.290	1.610
株式	24.220	24.220	0.000
債券	70.660	71.070	0.410
転換社債	0.490	0.490	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	1.820	1.820	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.479	15.267
PBR (株価純資産倍率)	3.452	2.202
PSR (株価売上高倍率)	2.280	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.004	9.603
配当利回り	1.966	3.003
5年間の利益成長	11.034	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.990	17.242
金融	23.530	16.976
ヘルスケア	11.200	12.232
製造業	10.300	15.075
素材	7.710	6.027
消費者向け循環株	7.270	7.290
通信サービス	6.840	6.400
景気連動型消費財	5.660	10.651
エネルギー	1.240	4.677
不動産	1.140	2.837
公益事業	1.140	4.774

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.05	48.85	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	4.968	-0.20%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.33	157.60	-0.24%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.18	96.740	-0.19%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.03	100.490	-0.28%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.95	86.850	+0.23%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.83	52.48	0.00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.56	90.32	+0.56%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.33	142.65	0.00%

Landesbank Baden-Württembergの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61
Deutsche Aktien Total Return I	280.63M	-1.44	-2.38	4.72

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,477.5	+215.0	+0.55%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.960	-0.063	-0.06%

金	2,641.66	+6.16	+0.23%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	30.253	-0.030	-0.10%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.36	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,466.45	+9.55	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.63	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.20	-0.38	-0.19%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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