Wanjia Stable Growth Bond Fund A (519186)

上海

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1.023 -0.001 -0.12%

21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 萬家基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 788.65M

519186 保有資産

WanJia Stable Growth Bond Fund A (519186) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WanJia Stable Growth Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	13.680	13.680
債券	21.750	21.750
転換社債	20.950	20.950
他	43.620	43.620

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.693	43.431
現金	13.683	8.061

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2019 1 TYPE 1	-	8.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	8.39	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER ST CP 7	-	7.83	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	5.31	-	-
FUJIAN ENERGY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.43	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4.01	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND	-	2.01	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.27	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	1.24	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.22	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
WanJia Cash Money Markt Fd A	19.04B	0.78	1.92	-
Wanjia Money Market Fd E	16.56B	0.87	2.12	-
Wanjia Money Market A	16.56B	0.81	1.97	2.64
Wanjia Money Market B	16.56B	0.91	2.21	2.89
Wanjia Money Market R	16.56B	0.00	0.00	2.11

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,817.5	+332.5	+0.86%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,287.85	+102.62	+0.56%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.202	-0.241	-0.23%

金	2,339.10	+7.90	+0.34%
原油 WTI	81.03	+0.30	+0.37%
銀	29.990	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	73.64	+1.43	+1.98%
排出権	67.72	-0.41	-0.60%
米国シカゴコーン	439.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	232.35	+7.35	+3.27%

ドル/円	159.48	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,388.02	+1.00	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0729	+0.0038	+0.36%
ユーロ/円	171.09	+0.39	+0.23%
トルコリラ/円	4.8485	-0.0175	-0.36%
豪ドル/円	105.99	-0.10	-0.10%
ポンド/円	201.97	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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