G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS (0P00000P0J)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.08M

0P00000P0J 保有資産

Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Ordo-Rentenfonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	22.000	25.870	3.870
債券	91.680	118.410	26.730

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.428	21.224
PBR (株価純資産倍率)	1.691	3.365
PSR (株価売上高倍率)	0.838	2.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.229	15.017
配当利回り	2.816	1.803
5年間の利益成長	11.657	12.115

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.210	22.410
ハイテク	14.450	12.663
景気連動型消費財	12.360	13.907
金融	12.240	14.520
ヘルスケア	10.900	10.247
素材	7.320	5.867
通信サービス	6.850	3.163
エネルギー	5.610	5.350
消費者向け循環株	4.900	4.500
公益事業	1.100	1.987
不動産	0.060	5.387

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 23	-	66.60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	15.83	-	-
ドイツ１５年	DE0001135044	14.65	2.577	-0.39%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	12.19	154.900	+0.82%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	11.05	175.990	+0.48%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	10.84	41.770	+0.85%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	9.53	119.53	-0.13%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	7.70	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	7.01	110.53	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	2.26	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	79.89M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.95M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.95M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	25.05M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	25.05M	2.38	-3.00	-

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日経平均株価	38,685.50	-665.00	-1.69%
日経225先物 (F)	38,675.0	-555.0	-1.41%
韓国総合株価指数	2,432.30	-50.27	-2.02%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.955	+0.005	+0.00%

金	2,612.25	+5.95	+0.23%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.027	+0.268	+0.87%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.75	-0.75	-0.18%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.83	+2.04	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0613	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.31	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.27	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,050.0	-291.0	-3.12%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-235.0	-2.50%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	+4.0	+0.18%
日立製作所	3,841.0	-156.0	-3.90%
みずほフィナンシャルグループ	3,499.0	+45.0	+1.30%

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