G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS (0P00000P0J)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.83M

0P00000P0J 保有資産

Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Ordo-Rentenfonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	26.830	26.900	0.070
債券	95.660	125.150	29.490

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.364	21.276
PBR (株価純資産倍率)	2.816	3.390
PSR (株価売上高倍率)	1.983	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.826	15.154
配当利回り	1.403	1.769
5年間の利益成長	12.124	12.144

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.010	18.397
ヘルスケア	23.700	14.600
金融	10.950	14.470
製造業	10.020	17.567
通信サービス	7.430	3.357
景気連動型消費財	7.250	11.723
消費者向け循環株	3.280	3.973
公益事業	2.020	2.267
不動産	1.890	5.783
素材	1.790	4.077
エネルギー	0.670	3.797

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	-	38.40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26.20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21.19	119.31	-0.26%
ドイツ１５年	DE0001135044	17.01	2.566	-0.39%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16.07	171.130	+1.86%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9.61	145.400	+1.25%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8.66	110.81	+0.12%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8.42	41.560	+0.19%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.86	100.780	-0.05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.81	102.100	+0.59%

WARBURG INVEST KAG MBHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-

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日経平均株価	39,073.50	-99.00	-0.25%
日経225先物 (F)	39,072.5	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,437.94	-4.07	-0.17%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,211.90	+10.30	+0.13%
米ドル指数	107.880	+0.030	+0.03%

金	2,631.22	+3.02	+0.11%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.250	+0.061	+0.20%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.19	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,452.36	-0.61	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.42	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.95	-0.21	-0.21%
ポンド/円	196.87	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,589.0	-11.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,815.0	-121.0	-1.35%
トヨタ自動車	2,846.5	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.5	+3.5	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-21.0	-0.87%
日立製作所	3,850.0	-21.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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