Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 308.19M

LP68210703 保有資産

Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Pax Substanz Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	4.320	0.240
株式	16.800	16.800	0.000
債券	78.970	78.980	0.010
転換社債	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.843	16.332
PBR (株価純資産倍率)	3.509	2.480
PSR (株価売上高倍率)	2.787	1.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.874	10.479
配当利回り	2.170	2.558
5年間の利益成長	9.989	10.513

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.480	21.126
金融	25.250	16.801
景気連動型消費財	12.430	11.198
製造業	10.890	11.606
ヘルスケア	7.770	12.033
消費者向け循環株	7.590	7.267
通信サービス	5.410	7.141
素材	3.420	5.018
エネルギー	0.390	3.610
公益事業	0.380	3.429

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4.69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.11	75.94	+0.30%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1.02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0.92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.86	96.72	-0.11%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.86	101.580	-0.09%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0.79	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	241.35M	1.74	0.14	-
Global Economic Performance Fonds	145.71M	1.93	9.38	6.37
Warburg Portfolio Flexibel V	143.6M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	143.6M	1.40	0.86	1.90
Warburg Portfolio Flexibel A	143.6M	1.40	0.86	1.90

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.24	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.66	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.2025	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.66	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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