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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000A0NAVA7 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 141.56M
Warburg Portfolio Flexibel A 122.480 -0.130 -0.11%

0P0000VT0D 保有資産

 
Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Portfolio Flexibel A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.980 2.390 0.410
株式 45.840 45.840 0.000
債券 50.920 50.920 0.000
転換社債 0.080 0.080 0.000
優先株式 0.010 0.010 0.000
1.160 1.160 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.264 15.201
PBR (株価純資産倍率) 3.298 2.144
PSR (株価売上高倍率) 2.401 1.513
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 13.541 9.002
配当利回り 2.431 2.850
5年間の利益成長 11.368 10.956

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 25.470 17.084
ヘルスケア 17.860 12.095
製造業 14.340 15.624
金融 14.010 15.616
景気連動型消費財 7.850 11.680
消費者向け循環株 6.420 7.459
素材 4.640 7.452
エネルギー 4.460 4.575
通信サービス 2.520 6.444
公益事業 2.280 3.976
不動産 0.150 3.694

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  エーエスエムエル・ホールディング NL0010273215 2.14 688.50 +0.69%
  European Union 2.75 04-Feb-2033 EU000A3K4DW8 1.93 100.490 -0.03%
  GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities IE00BHBXBG90 1.90 10.141 -0.05%
  European Financial Stability Facility SA 2.875 16- EU000A2SCAG3 1.88 103.240 0.00%
  マイクロソフト US5949181045 1.87 439.33 +0.94%
  VanEck Vectors Semiconductor UCITS IE00BMC38736 1.81 40.22 +1.39%
  Novo Nordisk B DK0062498333 1.75 622.6 +5.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% XS2586942448 1.63 - -
  Schneider Electric FR0000121972 1.59 239.80 +0.29%
  アップル US0378331005 1.53 258.20 +1.15%

WARBURG INVEST KAG MBHの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Warburg Pax Substanz Fonds 304.97M 3.24 0.20 1.74
  Dirk Muller Premium Aktien R 252.17M 1.39 -1.20 -
  Global Economic Performance Fonds 141.2M 19.34 7.54 6.35
  Warburg Portfolio Flexibel V 141.56M 7.43 -0.61 2.01
  Warburg Portfolio Flexibel T 141.56M 7.42 -0.61 2.12
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