Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 76.65M

0P00016Z97 保有資産

Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Portfolio Konservativ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.840	0.940	0.100
株式	28.840	28.840	0.000
債券	69.020	69.020	0.000
転換社債	1.080	1.080	0.000
優先株式	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.413	15.242
PBR (株価純資産倍率)	2.564	2.200
PSR (株価売上高倍率)	2.113	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.769	9.577
配当利回り	2.424	3.005
5年間の利益成長	9.561	10.548

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.580	17.274
金融	22.860	16.985
製造業	14.670	15.080
ヘルスケア	9.600	12.224
景気連動型消費財	7.350	10.669
素材	7.010	6.017
不動産	4.430	2.876
消費者向け循環株	2.950	7.275
通信サービス	2.340	6.385
エネルギー	1.610	4.606
公益事業	1.600	4.779

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2.08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.94	103.240	+1.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.92	101.200	+0.24%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1.50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	769.9	-0.95%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1.37	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.77M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	256.42M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	142.99M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	143.67M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel T	143.67M	7.42	-0.61	2.12

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日経平均株価	39,208.50	-201.50	-0.51%
日経225先物 (F)	39,170.0	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,476.82	+20.01	+0.81%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,307.90	-6.10	-0.07%
米ドル指数	106.670	+0.007	+0.01%

金	2,657.60	-4.40	-0.17%
原油 WTI	69.67	-0.41	-0.59%
銀	30.832	-0.089	-0.29%
米国綿花2番	68.52	-0.17	-0.25%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.65	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,436.61	-2.71	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	161.27	+0.28	+0.18%
トルコリラ/円	4.3890	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.04	-0.21	-0.22%
ポンド/円	195.07	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,640.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	9,451.0	-386.0	-3.92%
トヨタ自動車	2,718.5	+46.0	+1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.0	-4.0	-0.22%
ブイ・テクノロジー	2,228.0	-20.0	-0.89%
日立製作所	3,967.0	-22.0	-0.55%
みずほフィナンシャルグループ	3,792.0	+13.0	+0.34%

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