Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

ルクセンブルグ

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160.793 -0.310 -0.19%

29/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.73M

0P00018YDG 保有資産

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.280	12.300	2.020
株式	73.440	73.520	0.080
債券	13.560	13.680	0.120
転換社債	0.320	0.320	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	2.360	2.370	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.237	16.344
PBR (株価純資産倍率)	2.981	2.422
PSR (株価売上高倍率)	2.484	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.415	9.927
配当利回り	1.977	2.482
5年間の利益成長	18.590	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.600	19.992
金融	15.100	14.949
ヘルスケア	11.340	12.532
製造業	10.420	12.193
通信サービス	9.990	7.233
景気連動型消費財	9.550	12.114
消費者向け循環株	6.730	7.772
素材	3.660	6.959
エネルギー	3.150	4.491
不動産	1.890	2.813
公益事業	1.580	3.381

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	4.33	136.05	+0.48%
マイクロソフト	US5949181045	4.02	408.46	-0.47%
SAP	DE0007164600	3.43	214.350	+0.26%
GE Aerospace	US3696043013	3.05	171.76	+0.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.89	745.1	-1.00%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.39	442.29	-2.18%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.35	616.30	-0.31%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.31	1,690.150	+0.01%
キーエンス	JP3236200006	2.23	69,070.0	+1.48%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.21	195.78	-1.09%

Waterloo Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Incometric Equam Global Value A	73.6M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.49M	10.30	8.21	5.76
Waterloo Global Balanced Sel R	29.91M	8.36	1.65	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.36M	2.26	4.42	-
LU2361685907	12.07M	1.98	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,615.0	+182.5	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,171.65	+7.20	+0.04%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.674	-0.116	-0.11%

金	2,749.40	+3.20	+0.12%
原油 WTI	71.86	+0.39	+0.55%
銀	32.760	+0.151	+0.46%
米国綿花2番	69.72	-0.21	-0.30%
排出権	65.14	-0.08	-0.12%
米国シカゴコーン	416.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	248.23	+2.28	+0.93%

ドル/円	152.20	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,378.24	+5.64	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0892	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	165.77	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4315	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	100.71	+0.52	+0.52%
ポンド/円	197.60	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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