Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

ルクセンブルグ

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163.536 -0.670 -0.41%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.55M

0P00018YDG 保有資産

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.260	16.280	3.020
株式	72.360	72.360	0.000
債券	10.320	12.290	1.970
転換社債	0.270	0.270	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	3.750	3.760	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.366	16.300
PBR (株価純資産倍率)	3.060	2.491
PSR (株価売上高倍率)	2.622	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.511	10.174
配当利回り	1.872	2.439
5年間の利益成長	17.632	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.430	20.517
金融	15.370	15.296
ヘルスケア	11.080	12.599
通信サービス	10.280	7.474
製造業	10.190	12.024
景気連動型消費財	9.470	12.475
消費者向け循環株	6.380	7.666
エネルギー	3.560	3.362
素材	3.530	6.883
公益事業	3.020	3.051
不動産	1.690	2.957

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.89	430.53	-1.73%
エヌビディア	US67066G1040	3.58	137.01	-2.09%
SAP	DE0007164600	3.38	239.500	+1.33%
GE Aerospace	US3696043013	2.88	170.08	-1.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.62	635.9	+2.14%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.44	456.51	-0.56%
アップル	US0378331005	2.40	255.59	-1.32%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.30	223.75	-1.45%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.18	684.90	-0.52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.12	1,698.540	+0.00%

Waterloo Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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