William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class Z USD Acc (0P0000PUT9)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P0000PUT9 保有資産

William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.580	2.580	0.000
株式	97.420	97.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.728	20.679
PBR (株価純資産倍率)	3.519	3.006
PSR (株価売上高倍率)	2.946	1.986
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.264	13.005
配当利回り	0.545	1.171
5年間の利益成長	10.305	11.628

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.110	24.226
ヘルスケア	22.920	13.035
製造業	18.160	19.276
景気連動型消費財	10.500	12.329
消費者向け循環株	9.000	3.971
金融	7.590	12.325
エネルギー	2.680	3.936
素材	1.630	4.174
公益事業	1.560	2.519
不動産	0.850	5.046

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Carlyle Group	US14316J1088	2.57	51.77	+1.45%
プリモ・ウォーター	US7416231022	2.43	33.17	-1.13%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.39	61.30	-1.73%
Stride	US86333M1080	2.34	140.20	+0.62%
Doximity Inc Class A	-	2.27	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	2.24	110.31	-3.61%
Confluent Inc Class A	-	2.09	-	-
Bright Horizons	US1091941005	2.03	128.93	+8.35%
EXLサービス・ホールディングス	US3020811044	1.95	50.93	-0.93%
ケメド	US16359R1032	1.95	553.59	-1.25%

William Blairの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0675383409	3.18B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund A USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.89
KI Midcap Fund B USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.54
KI Midcap Fund I USD Acc	3.18B	-7.73	6.74	8.93
Artemis US Ext Alpha B acc USD	535.81M	24.99	8.18	13.13

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日経平均株価	39,138.50	-26.00	-0.07%
日経225先物 (F)	39,122.5	-10.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,602.36	+11.31	+0.44%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,496.90	-58.90	-0.69%
米ドル指数	106.650	+0.070	+0.07%

金	2,895.80	-4.90	-0.17%
原油 WTI	70.40	-0.31	-0.44%
銀	32.640	-0.215	-0.65%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.91	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,442.15	+2.72	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.35	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.1940	-0.0080	-0.19%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,579.0	+254.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,620.0	-17.0	-0.18%
トヨタ自動車	2,767.5	-37.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,970.5	+27.0	+1.39%
ブイ・テクノロジー	2,323.0	-11.0	-0.47%
日立製作所	4,339.0	+27.0	+0.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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