WEALTH RENDITE, SICAV, SA (S1281)

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8.07 -0.04 -0.55%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0145837037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.18M

S1281 保有資産

Wealth Rendite SICAV (S1281) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Wealth Rendite SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.07	5.08	0.01
債券	87.54	87.54	0.00
優先株式	7.39	7.39	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.80	6.97
PBR (株価純資産倍率)	0.31	0.88
PSR (株価売上高倍率)	0.12	5.26
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.43	1,203.45
配当利回り	3.67	3.62
5年間の利益成長	-	6.09

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.00	38.35
国債	10.40	56.23
現金	2.60	37.85

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Bank AG 7.5%	-	5.05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%	CH0286864027	3.84	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3.69	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3.60	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	3.13	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS	-	2.57	-	-
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%	XS2621004642	2.56	-	-
Axa SA 5.13%	XS1550938978	2.53	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	2.50	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%	XS1644429935	2.49	-	-

Gesalcalá SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Alcala Institucional FI		36.59M	4.37	1.27	0.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,327.50	+290.65	+0.74%
日経225先物 (F)	39,335.0	+72.5	+0.18%
韓国総合株価指数	2,445.56	+5.04	+0.21%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,638.99	+3.49	+0.13%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.370	+0.087	+0.29%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,459.82	+2.92	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.59	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	98.19	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.38	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,594.0	+9.0	+0.10%
SoftBank Group Corp.	9,024.0	+103.0	+1.15%
トヨタ自動車	3,082.0	+117.5	+3.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,901.0	+6.0	+0.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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