Welzia Ahorro 5 FI (184694034)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.22M

184694034 保有資産

Welzia Ahorro 5 FI (184694034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Welzia Ahorro 5 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.28	26.55	13.27
株式	12.34	12.34	0.00
債券	70.19	74.28	4.09
転換社債	2.88	2.88	0.00
優先株式	0.07	0.07	0.00
他	1.24	1.28	0.04

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.97	16.28
PBR (株価純資産倍率)	1.88	2.42
PSR (株価売上高倍率)	1.42	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.77	10.24
配当利回り	3.49	2.58
5年間の利益成長	9.98	11.19

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	37.41	24.19
国債	31.18	23.97
現金	10.17	17.47
デリバティブ	1.69	19.62
証券化商品	4.98	3.88
地方債	0.02	0.22

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.75%	-	6.47	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	5.77	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	4.59	2,412.950	-0.23%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4.48	18.440	-0.16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.46	14.205	-0.14%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	4.46	26.269	-0.17%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4.41	27.624	-0.07%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4.40	119.130	+0.11%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.40	108.090	+0.02%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.81	-	-

Welzia Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Welzia USA Equity FI	26.95M	8.55	3.27	5.12
Welzia Crecimiento 15 FI	23.52M	10.48	1.01	4.85
INVERVILLADA	2.4M	4.48	1.76	-

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日経平均株価	38,630.50	-110.00	-0.28%
日経225先物 (F)	38,630.0	-315.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,419.71	+2.63	+0.11%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.609	+0.230	+0.22%

金	2,562.80	-23.70	-0.92%
原油 WTI	67.94	-0.49	-0.72%
銀	30.150	-0.513	-1.67%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.25	+0.75	+0.18%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.98	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,405.63	+1.54	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0545	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5285	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.81	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.90	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,261.0	+151.0	+1.66%
SoftBank Group Corp.	8,932.0	-205.0	-2.24%
トヨタ自動車	2,692.0	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+20.5	+1.15%
ブイ・テクノロジー	2,204.0	-56.0	-2.48%
日立製作所	3,960.0	+83.0	+2.14%
みずほフィナンシャルグループ	3,529.0	+44.0	+1.26%

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