Welzia World Equity FI (184676031)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184676031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.79M

184676031 保有資産

Welzia Crecimiento 15 FI (184676031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Welzia Crecimiento 15 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.73	20.27	1.54
株式	79.34	80.91	1.57
債券	1.72	1.75	0.03
転換社債	0.05	0.05	0.00
他	0.16	0.17	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.29	16.34
PBR (株価純資産倍率)	2.76	2.72
PSR (株価売上高倍率)	2.04	2.09
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.92	10.48
配当利回り	2.00	2.78
5年間の利益成長	10.87	13.01

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.20	20.01
ヘルスケア	17.38	12.88
金融	15.90	19.45
製造業	10.72	13.90
景気連動型消費財	10.32	12.53
通信サービス	6.93	9.22
消費者向け循環株	4.50	8.42
エネルギー	3.28	8.37
素材	2.68	9.10
公益事業	2.61	5.57
不動産	2.48	4.46

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	8.52	-	-
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF -	IE00BZ56RG20	6.79	45.75	-0.31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2C EUR Hedged	IE0002EI5AG0	6.40	10.10	-0.69%
JPM US Value I (acc) EURH	LU0973530859	5.99	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	5.00	377.140	+0.78%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4.71	343.400	+0.23%
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3.80	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3.50	21.620	+1.08%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.43	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	3.41	-	-

Welzia Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
INVERVILLADA	2.4M	6.55	2.41	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.22	-1.82	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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