ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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113.130 -0.370 -0.33%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7B

0P00018H29 保有資産

Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Werknemers Pensioen Mixfonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.360	1.380	1.020
株式	74.500	74.560	0.060
債券	19.730	19.730	0.000
転換社債	0.310	0.310	0.000
他	5.090	5.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.995	16.618
PBR (株価純資産倍率)	2.634	2.529
PSR (株価売上高倍率)	1.946	1.812
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.239	10.702
配当利回り	2.371	2.424
5年間の利益成長	11.575	11.096

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.800	21.004
金融	17.440	14.892
ヘルスケア	13.090	12.653
製造業	10.370	12.111
景気連動型消費財	9.830	10.790
通信サービス	7.430	7.210
消費者向け循環株	6.950	7.292
素材	5.090	5.729
公益事業	2.730	3.103
不動産	2.200	3.396
エネルギー	2.080	3.643

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.45	14.900	-0.25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.05	5.41	+1.12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.84	5.88	+1.55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.44	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.38M	15.07	4.96	6.78
NL00150005B2	71.05M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	67.36M	10.04	3.65	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,305.0	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.920	-0.289	-0.26%

金	2,674.80	+5.80	+0.22%
原油 WTI	73.16	+0.03	+0.04%
銀	30.030	+0.130	+0.43%
米国綿花2番	68.33	-0.20	-0.29%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.62	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.18	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,468.10	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0279	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	161.56	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4400	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	97.73	+0.02	+0.02%
ポンド/円	194.96	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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