WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UE9A)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAP3CTF003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 489.55M

0P0000UE9A 保有資産

WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE (0P0000UE9A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.060	2.070	0.010
債券	97.940	97.940	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.618	59.522
国債	33.961	21.092
現金	0.421	20.643

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.55	14,867.640	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.00	14,839.003	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.18	14,877.021	+0.04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	4.78	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	3.31	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.80	14,878.777	+0.00%
Banco Daycoval SA 1.6%	BRDAYCLFNKX1	2.08	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5D5	2.02	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.95	14,864.420	+0.04%

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.26B	13.16	9.98	9.26
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	934.8M	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	965.1M	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	718.32M	12.82	10.48	9.52
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICF	369.23M	12.23	9.84	8.83

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,892.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,798.58	-271.01	-0.69%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.520	-0.118	-0.11%

金	2,360.15	+25.65	+1.10%
原油 WTI	80.22	+2.50	+3.22%
銀	32.258	+1.759	+5.77%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.50	-0.32%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.12	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,363.86	+3.93	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	170.64	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8725	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	104.47	+0.10	+0.09%
ポンド/円	200.53	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
WESTERN ASSET PRE.	51,746.522	+41.560	+0.08%
BlackRock Global .	11.170	-0.000	0.00%
SEI International.	8.64	-0.00	0.00%
SKSG	32.60	-0.63	-1.90%
SHRM	25.53	-0.52	-2.00%
QUIMPAI1	0.55	-0.43	-43.83%
MUKAM Global Heal.	9,253.000	-9.000	-0.10%
PRLH	11.00	+0.05	+0.46%