Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG (0P0000MQIO)

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99.140 -0.210 -0.21%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 166.75M

0P0000MQIO 保有資産

WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WI Corporate Bonds fix ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.080	2.100	0.020
債券	97.920	97.920	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.205	78.395
現金	2.080	13.204
国債	0.715	12.123

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Exxon Mobil Corp. 0.524%	XS2196322312	2.14	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.07	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1.85	102.750	+0.00%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1.83	-	-
International Distributions Services PLC 2.375%	XS1091654761	1.80	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.79	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.79	-	-
RENARB 1.625 11-Apr-2025	FR0013250693	1.77	98.08	+0.08%
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	1.76	97.720	-0.02%
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1.75	-	-

Bantleon Invest AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	121.73M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50.79M	3.39	-2.12	0.50
WI Emerging Markets Bonds	27.2M	0.95	-4.12	0.39
WI Renten Classic	14.94M	-0.43	-2.78	-0.48

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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