WML EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000X8LJ)

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24/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRWMLECTF006

S/N: 17.030.327/0001-09

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 0Array

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WML EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P0000X8LJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WML EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	4.610	5.120	0.510
債券	79.790	79.790	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	16.870	16.910	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.625	10.097
PBR (株価純資産倍率)	1.378	1.441
PSR (株価売上高倍率)	0.954	1.041
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.660	5.828
配当利回り	7.316	6.494
5年間の利益成長	13.685	14.390

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	20.510	18.271
金融	20.500	15.643
エネルギー	14.470	11.871
製造業	12.600	12.535
素材	12.050	12.043
景気連動型消費財	7.520	15.018
消費者向け循環株	6.690	7.706
ヘルスケア	2.120	3.726
ハイテク	1.880	3.499
不動産	1.250	3.873
通信サービス	0.410	1.325

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	37.06	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	18.82	14,941.572	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.35	6.480	-1.62%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	5.70	4,120.349	+0.96%
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	4.16	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	2.78	122.14	+0.67%
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA	-	2.45	-	-
Solis Speciale FIC FIM C Priv	-	2.21	-	-
Portofino Speciale Brave30 HG FIM C Priv	-	2.16	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1.94	-	-

Portofino Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	759.85M	1.66	11.24	8.99
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	222.02M	11.82	-3.83	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	201.01M	0.13	-1.41	6.49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	142.96M	-0.18	7.97	9.55
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	142.44M	7.52	7.86	10.82

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日経平均株価	40,922.50	+327.00	+0.81%
日経225先物 (F)	40,892.5	+215.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,824.39	+30.38	+1.09%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,433.55	+53.61	+0.29%
S&P/ASX 200	7,831.80	+91.90	+1.19%
米ドル指数	104.877	-0.200	-0.19%

金	2,366.90	-2.50	-0.11%
原油 WTI	83.38	-0.50	-0.60%
銀	30.660	-0.182	-0.59%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.86	+0.10	+0.14%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.10	-0.57	-0.36%
ドル/ウォン	1,380.41	-6.39	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0799	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	174.00	-0.43	-0.25%
トルコリラ/円	4.9465	-0.0210	-0.42%
豪ドル/円	108.38	-0.03	-0.03%
ポンド/円	205.56	-0.47	-0.23%

大塚ホールディングス	6,878.0	-19.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	11,190.0	+485.0	+4.53%
トヨタ自動車	3,391.0	+66.0	+1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+26.5	+1.47%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,565.0	+119.0	+3.45%

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