XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P0000V1WB)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.69B

0P0000V1WB 保有資産

XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000V1WB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.440	17.790	11.350
債券	93.570	93.570	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.664	64.792
社債	35.561	24.583
現金	4.775	3.298

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	24.21	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.70	14,967.259	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.83	14,909.034	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.82	14,866.723	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.23	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.22	14,923.010	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.20	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.15% 10/11/26	BRLCAMDBS0S0	1.25	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.8036	BRNUFNLFI047	1.07	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.75% 23/06/24	BRXPVSDBS021	0.97	-	-

XP Vista Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR02SICTF001	3.22B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.88B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	924.35M	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	631.33M	10.64	10.91	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	777.01M	12.92	7.95	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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