XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P0000V1WB)

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21/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.52B

0P0000V1WB 保有資産

XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000V1WB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.700	13.730	0.030
債券	86.300	86.300	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.707	24.285
国債	12.256	66.060
現金	11.037	3.627

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 242

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Bradesco SA 0.25%	BRBBDCLFC910	5.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.85	15,533.330	+0.00%
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1Z4	3.05	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	2.30	869.150	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.29528%	BRBBDCLFC373	2.19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZ14	1.63	-	-
Banco Bradesco SA 0.29354%	BRBBDCLFC6S3	1.58	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZN3	1.53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.4%	BRBEVEC00959	1.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.43	-	-

XP Vista Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR00T4CTF007	3.07B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.6B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.35B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.37B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	944.48M	12.81	13.29	-

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,892.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,565.26	+408.53	+0.93%
独DAX	21,417.93	+163.66	+0.77%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.950	-0.012	-0.01%

金	2,760.59	-10.31	-0.37%
原油 WTI	74.22	-1.22	-1.62%
銀	30.837	-0.583	-1.86%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+5.00	+1.03%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.02	-0.47	-0.30%
ドル/ウォン	1,436.13	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0415	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.49	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.3780	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	98.04	-0.17	-0.17%
ポンド/円	192.66	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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