Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5)

Johannesburg

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1.434 -0.010 -0.56%

15/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Fairtree

ISIN: ZAE000281507

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 598.86M

0P0001JAB5 保有資産

Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	3.140	0.870
株式	97.730	97.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.456	13.063
PBR (株価純資産倍率)	1.416	1.916
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.685	7.571
配当利回り	4.594	3.019
5年間の利益成長	12.350	13.855

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.480	22.604
景気連動型消費財	21.700	15.247
ハイテク	19.220	23.446
通信サービス	10.800	10.062
消費者向け循環株	7.830	6.964
素材	7.810	4.824
エネルギー	2.630	4.238
不動産	1.350	2.377
製造業	1.250	6.979
ヘルスケア	0.760	4.038
公益事業	0.150	2.526

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prosus	NL0013654783	6.65	37.75	-0.89%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.47	1,035.00	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.27	110.41	+0.15%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.84	114.11	+1.58%
JD	KYG8208B1014	4.10	132.60	-1.85%
アリババ・グループ	US01609W1027	3.87	88.40	-2.41%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.78	45,900	+6.87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2.41	19.16	+0.10%
Meituan	KYG596691041	1.90	169.60	+0.18%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	1.44	3,190.00	+1.75%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ZAE000266664		2.27B	15.89	18.56	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,027.5	-875.0	-2.25%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,477.56	-273.30	-0.62%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.697	+0.099	+0.09%

金	2,565.20	-7.70	-0.30%
原油 WTI	66.98	-1.72	-2.50%
銀	30.282	-0.287	-0.94%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.26	-1.99	-1.27%
ドル/ウォン	1,395.76	-8.99	-0.64%
ユーロ/ドル	1.0527	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	162.39	-2.17	-1.32%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0710	-1.56%
豪ドル/円	99.56	-1.32	-1.31%
ポンド/円	194.44	-3.48	-1.76%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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