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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.080 | 4.080 | 0.000 |
債券 | 95.920 | 95.920 | 0.000 |
買持保有資産数: 105
売持保有資産数: 3
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Co. 4.55% | - | 2.67 | - | - | |
Canada (Government of) 3.75% | - | 2.19 | - | - | |
Apple Inc. 2.375% | - | 2.09 | - | - | |
Moodys Corp. 4.25% | - | 2.05 | - | - | |
Henkel AG & Co. KGaA 1.75% | XS2407954002 | 2.05 | - | - | |
Pepsico Inc 2.75% | - | 2.00 | - | - | |
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026 | XS1496739464 | 1.84 | 99.240 | +0.27% | |
MSCI Inc. 4% | - | 1.82 | - | - | |
S&P Global Inc 2.9% | - | 1.74 | - | - | |
Mowi ASA 5.407% | NO0013220905 | 1.68 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389.12M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 94.15M | 4.59 | 0.16 | 1.88 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.67M | 4.32 | -0.16 | 1.52 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.66M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.2M | 6.86 | 2.38 | 3.57 |
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