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Zantke Global Credit AMI P (a) (0P0000YA24)

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19/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Ampega Investment GmbH
ISIN:  DE000A1J3AH3 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 9.21M
Zantke Global Credit AMI P (a) 111.840 +0.210 +0.19%

0P0000YA24 保有資産

 
Zantke Global Credit AMI P (a) (0P0000YA24) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zantke Global Credit AMI P (a) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.080 4.080 0.000
債券 95.920 95.920 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 93.049 83.827
現金 4.082 12.012
国債 2.869 15.840

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
The Procter & Gamble Co. 4.55% - 2.67 - -
Canada (Government of) 3.75% - 2.19 - -
Apple Inc. 2.375% - 2.09 - -
Moodys Corp. 4.25% - 2.05 - -
Henkel AG & Co. KGaA 1.75% XS2407954002 2.05 - -
Pepsico Inc 2.75% - 2.00 - -
  Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026 XS1496739464 1.84 99.240 +0.27%
MSCI Inc. 4% - 1.82 - -
S&P Global Inc 2.9% - 1.74 - -
Mowi ASA 5.407% NO0013220905 1.68 - -

Zantke & Cie. Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ampega Rendite Rentenfonds 389.12M 3.77 -0.47 1.06
  Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a 94.15M 4.59 0.16 1.88
  Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a 17.67M 4.32 -0.16 1.52
  Ampega Reserve Rentenfonds 120.66M 3.53 1.18 0.60
  Zantke Global Credit AMI I (a) 19.2M 6.86 2.38 3.57
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