zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

スイス

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23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0194666555

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 689.48M

0P0000XAIC 保有資産

zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 zCapital Swiss Dividend Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.650	6.650	0.000
株式	93.350	93.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.217	18.162
PBR (株価純資産倍率)	2.721	3.380
PSR (株価売上高倍率)	1.923	2.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.042	14.404
配当利回り	3.837	2.912
5年間の利益成長	7.388	13.138

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.400	20.143
ヘルスケア	22.060	30.833
製造業	21.460	16.549
消費者向け循環株	10.160	13.058
素材	7.640	8.631
不動産	3.930	2.174
ハイテク	3.020	3.482
通信サービス	3.000	2.868
公益事業	2.570	1.356
景気連動型消費財	0.760	5.097

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.56	251.00	+1.46%
ネスレ	CH0038863350	9.48	74.08	+0.14%
ノバルティス	CH0012005267	9.03	87.68	+1.11%
ABB	CH0012221716	5.82	49.19	+0.68%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	5.18	539.00	+1.13%
Holcim	CH0012214059	4.03	87.38	+1.49%
スイス・リー	CH0126881561	3.11	130.35	+1.44%
スイスコム	CH0008742519	2.80	501.00	+0.52%
ジュリアス・ベア	CH0102484968	2.65	57.76	+0.24%
SGS	CH1256740924	2.61	90.64	+0.44%

zCapital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.03B	9.94	-1.50	8.41
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.03B	5.69	-2.78	7.24
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	689.48M	10.54	5.45	8.33
Precious Capital Global Mining and	108.61M	37.86	-4.64	13.12
Swiss Opportunity Fund	65.23M	1.76	-5.28	5.07

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,680.0	+417.5	+1.06%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,324.59	+27.56	+0.06%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.880	-0.143	-0.13%

金	2,654.80	+19.30	+0.73%
原油 WTI	69.51	-0.59	-0.84%
銀	30.438	+0.155	+0.51%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.93	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,468.96	+12.06	+0.83%
ユーロ/ドル	1.0419	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	164.55	+0.79	+0.48%
トルコリラ/円	4.4895	+0.0255	+0.57%
豪ドル/円	98.25	+0.08	+0.08%
ポンド/円	197.83	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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