Zenit Multi Asset Breve Termine I (0P0000G7F2)

ミラノ

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9.488 -0.001 -0.01%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0004374630

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.71M

0P0000G7F2 保有資産

Zenit Breve Termine I (0P0000G7F2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zenit Breve Termine I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	18.320	18.320
債券	77.820	77.820
優先株式	3.860	3.860

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	16.997
PBR (株価純資産倍率)	0.225	2.253
PSR (株価売上高倍率)	1.538	1.788
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.741
配当利回り	-	2.751
5年間の利益成長	-	11.148

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.721	35.039
社債	45.092	48.574
現金	5.981	16.434
証券化商品	0.206	6.871

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6.44	98.96	+0.03%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6.37	98.219	+0.09%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6.24	101.780	-0.07%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4.87	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.86	99.873	+0.02%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.85	99.617	+0.02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.82	98.990	+0.02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.81	98.791	+0.03%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.35	-	-

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Zenit Breve Termine R		11.71M	4.49	1.38	1.08

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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