Zenit Multi Asset Breve Termine I (0P0000G7F2)

ミラノ

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23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0004374630

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.71M

0P0000G7F2 保有資産

Zenit Breve Termine I (0P0000G7F2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zenit Breve Termine I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	36.200	36.200
債券	59.410	59.410
優先株式	4.390	4.390

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	16.836
PBR (株価純資産倍率)	0.225	2.188
PSR (株価売上高倍率)	1.538	1.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.509
配当利回り	-	2.672
5年間の利益成長	-	11.521

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.168	50.045
国債	23.260	33.787
現金	20.190	17.990
証券化商品	0.382	6.967

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	11.40	99.821	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	8.40	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	7.61	99.987	+0.00%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	7.12	101.670	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.85	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.47	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.39	-	-
RWE AG 3.5%	XS1219499032	3.91	-	-
Sofima Holding S.p.A 7.906%	XS2275101967	3.90	-	-
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	3.88	99.99	+0.00%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Zenit Breve Termine R		11.71M	1.89	0.99	0.92

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Zenit Breve Termi.	9.247	0.000	0%
NXX	0.245	0.000	0.00%
EDM Ahorro FI	26.85	-0.04	-0.15%
Xtrackers S&P 500.	9.28	-0.03	-0.35%
Gestielle Cedola .	4.830	+0.001	+0.02%
IKE	0.4500	0.0000	0.00%
Fonchim Stabilita	23.747	-0.320	-1.32%
DJ Health Care Ti.	1,259.25	-11.17	-0.88%