Zheshang HuiFeng Interval Bond Fund (0P00018EIK)

上海

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1.075 -0.000 0.00%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P00018EIK 保有資産

ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund (0P00018EIK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.790	1.790
債券	38.720	38.720
他	59.490	59.490

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.723	30.516
現金	1.790	5.509

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	9.84	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	9.70	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8.02	-	-
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 4	-	5.11	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.48	1.90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14.32B	1.68	2.15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	2.40	2.60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.11B	3.58	3.35	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261.55M	2.82	3.11	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,540.0	-362.5	-0.93%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,202.55	-40.18	-0.21%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.475	-0.123	-0.12%

金	2,572.00	-0.90	-0.03%
原油 WTI	67.86	-0.84	-1.22%
銀	30.532	-0.037	-0.12%
米国綿花2番	67.65	-0.67	-0.98%
排出権	67.97	-0.30	-0.44%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.50	-0.75	-0.48%
ドル/ウォン	1,395.22	-9.53	-0.68%
ユーロ/ドル	1.0569	+0.0040	+0.38%
ユーロ/円	164.34	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.5175	-0.0335	-0.74%
豪ドル/円	100.58	-0.30	-0.30%
ポンド/円	196.86	-1.06	-0.54%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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