Zheshang HuiLi Bond Fund A (003220)

上海

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14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

003220 保有資産

ZheShang HuiLi Pure Bond Fd (003220) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZheShang HuiLi Pure Bond Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.100	0.100
債券	55.310	55.310
他	44.600	44.600

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.307	37.576
現金	0.097	11.351

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	17.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12.79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	11.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	9.27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	4.75	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.48	1.90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14.32B	1.68	2.15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	2.40	2.60	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.04B	3.01	3.28	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261.55M	2.82	3.11	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,560.0	-342.5	-0.88%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,240.55	-2.18	-0.01%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.374	-0.224	-0.21%

金	2,574.90	+2.00	+0.08%
原油 WTI	68.45	-0.25	-0.36%
銀	30.773	+0.204	+0.67%
米国綿花2番	67.57	-0.75	-1.10%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	281.72	+2.32	+0.83%

ドル/円	155.38	-0.87	-0.56%
ドル/ウォン	1,395.48	-9.27	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0578	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	164.37	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.5135	-0.0375	-0.82%
豪ドル/円	100.60	-0.28	-0.28%
ポンド/円	197.00	-0.92	-0.46%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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