Zheshang HuiNan Bond Fund (003314)

上海

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1.068 -0.002 -0.21%

27/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.12B

003314 保有資産

ZheShang HuiNan Pure Bond Fd (003314) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZheShang HuiNan Pure Bond Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	7.34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	5.08	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4.96	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	4.90	-	-
SHENZHEN SEZ CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	4.35	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	16.97B	1.21	1.93	-
Zheshang day TianJin MMkt B	16.97B	1.37	2.18	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.12B	3.15	3.28	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.03B	2.80	3.23	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	257.91M	2.71	3.20	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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	ZheShang HuiNan P.	1.068	-0.002	-0.21%