Zheshang HuiYu Bond Fund A (003549)

上海

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1.022 -0.002 -0.22%

27/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 257.91M

003549 保有資産

ZheShang HuiYu Pure Bond Fd (003549) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZheShang HuiYu Pure Bond Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.510	0.510
債券	55.520	55.520
他	43.970	43.970

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	30.096	39.605
社債	25.423	37.576
現金	0.514	11.351

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	19.59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	8.64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 10	-	8.43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8.35	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	16.97B	1.21	1.93	-
Zheshang day TianJin MMkt B	16.97B	1.37	2.18	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.12B	2.21	2.63	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.12B	3.15	3.28	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.03B	2.80	3.23	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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	ZheShang HuiYu Pu.	1.022	-0.002	-0.22%