BOBSAMC Money Market Fd A (000331)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.33B

000331 保有資産

Zhongjia Money Market Fd A (000331) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhongjia Money Market Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	57.130	57.130
債券	10.740	10.740
他	32.130	32.130

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	57.129	57.093
社債	10.740	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	28.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	8.27	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	5.78	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 288TH ISSUANCE	-	5.76	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE	-	5.16	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	2.47	-	-
GUANGDONG NANYUE BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207	-	2.32	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37	-	2.32	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 CD 119TH ISSUANCE	-	2.31	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 415TH ISSUANCE	-	2.29	-	-

Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhongjia Money Market Fd C	11.33B	0.74	2.08	3.04
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.17B	1.18	3.42	-
Zhongjia FengRun Pure Bond A	5.47B	1.77	4.53	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	5.47B	1.70	4.31	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	2.36B	2.25	6.50	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Zhongjia Money Ma.	1.000	0.000	0%
1619	1.170	+0.000	+0.00%
Rakuten Whole Wor.	8,778.000	-8.000	-0.09%
NTOX	161.90	-0.80	-0.49%
SPQS	0.00055	+0.00005	+10.00%
GDMR	8,750.00	0.00	0.00%
Origo Quest 1 C	257.731	+8.730	+3.50%
PBIC	0.050	0.000	0.00%