Guolian Daily Inc Listed MMkt A (511930)

上海

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13/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.55B

511930 保有資産

Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	46.330	46.330
債券	5.160	5.160
他	48.510	48.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.078	19.180
PBR (株価純資産倍率)	1.477	2.261
PSR (株価売上高倍率)	0.934	1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.626	8.722
配当利回り	3.516	2.506
5年間の利益成長	10.498	15.943

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	46.331	53.578
社債	5.163	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	28.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2.59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.54	-	-

Guolian Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.46	1.89	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.67	2.13	-
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.44	1.79	2.65
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.65	2.03	2.89
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.44	1.79	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,900.0	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,286.65	+309.56	+1.63%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.740	+0.361	+0.34%

金	2,563.30	-23.20	-0.90%
原油 WTI	69.16	+0.73	+1.07%
銀	30.255	-0.408	-1.33%
米国綿花2番	69.07	+0.17	+0.25%
排出権	67.90	+1.59	+2.40%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	275.97	+4.77	+1.76%

ドル/円	155.99	+0.54	+0.35%
ドル/ウォン	1,404.81	+0.73	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0533	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	164.27	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5375	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.49	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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