Zref 2 SA de CV F.I.I.D. BE1 (0P0000TD4A)

メキシコ

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6.489 +0.020 +0.25%

28/06 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Invex Operadora SA de CV

ISIN: MX51IN2B0080

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 358.83M

0P0000TD4A 保有資産

Zref 2 SA de CV F.I.I.D. BE1 (0P0000TD4A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zref 2 SA de CV F.I.I.D. BE1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.280	4.280	0.000
債券	95.720	95.720	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.716	65.810
現金	4.284	15.778

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	46.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	17.48	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	7.49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.52	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.29	-	-

Invex Operadora SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zrefmo 1 A	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BE1	14.92B	4.50	8.27	5.89
Zrefmo 1 BE2	14.92B	4.63	8.61	6.41
Zrefmo 1 BM1	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BM2	14.92B	4.39	8.22	5.70

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,512.5	-327.5	-0.82%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,321.99	+86.54	+0.47%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.497	-0.048	-0.05%

金	2,341.90	+2.30	+0.10%
原油 WTI	83.41	+1.87	+2.29%
銀	29.750	+0.190	+0.64%
米国綿花2番	73.14	+0.45	+0.62%
排出権	68.33	+0.86	+1.27%
米国シカゴコーン	407.75	+0.75	+0.18%
米国コーヒー	225.28	-1.52	-0.67%

ドル/円	161.54	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,383.46	+0.96	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0739	0.0001	0.00%
ユーロ/円	173.46	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.9465	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	107.40	-0.14	-0.13%
ポンド/円	204.33	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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